FMG INDEX解析:Web3與AI的機遇與挑戰

隨著AI技術逐漸超越Web3成為關注焦點,其商業潛力和市場波動也引發了廣泛討論。今年1月5日,FMG推出了DePIN和AI的指數觀察名單,涵蓋了RWA、DeFi、GameFi和Memecoin等領域。經過六個月的市場跟踪,我們對23個AI項目進行了投資和趨勢追踪,並從中篩選出三大表現優異的項目。

AI指數表現分析

AI指數通過NAV(淨資產價值)方法來追踪盈利情況。指數初始值設為10,當實際倉位增加時,NAV值上升;反之則下降。

在過去的六個月中,AI指數經歷了三個主要階段:

  1. 築底階段(1月至3月):指數在底部區域震盪。
  2. 高位橫盤階段(3月至5月中旬):指數在高位橫盤整理。
  3. 下行階段(5月中旬至今):指數出現下行趨勢。

從初始NAV值10開始,AI指數在3月15日達到最高點22.38,意味著138%的利潤。此後,NAV值在接下來的十周內穩定在20左右,維持了100%的持續利潤。然而,從5月17日開始,NAV值顯著回落,截至7月24日,跌至11.22,浮盈約12%,未虧損本金。

在23個代幣中,有7種代幣的收益率超過50%,其中AGI和AIOZ的收益率最高,均超過200%;而OLAS、COMAI、ASTO、HEART的表現不佳,半年跌幅超過50%。整體AI指數的平均漲幅為37.6%。

AI指數中的亮點項目

BitTensor (TAO)

  • 概述:BitTensor通過區塊鏈網絡和激勵機制管理和選擇各種AI算法,形成競爭和知識共享的AI模型市場。它不直接貢獻數據或算力,而是通過其網絡促進AI算法的合作和進步。
  • 表現:加入指數時價格為256美元,3月8日漲至728美元,回報率184%。目前價格為350美元,回報率25%。
  • 市場地位:BitTensor的FDV為71億美元,全球排名46,是Web3 AI領域的領先者。
  • 發展:計劃擴展至1024個插槽,增強生態系統。近期,個人數據網絡Masa在BitTensor上推出了基於LLM的AI數據子網,進一步強化了生態系統和合作。

AIOZ Network

  • 概述:AIOZ Network是全球AI+DePIN基礎設施的集成體,提供去中心化存儲、AI計算和流媒體服務。由180,000個全球邊緣節點支持,提供高效的分布式計算和數據處理。
  • 表現:初始價格為0.15美元,3月27日漲至1.03美元,漲幅近600%;目前價格0.5美元,漲幅250%。
  • 代幣經濟學:AIOZ採用通脹模型,初始通脹率9%,每年下降1%至5%。代幣用於交易費用、節點獎勵和基礎設施收入,促進節點參與和用戶增長。
  • 市場地位:市值5.7億美元,排名117,計劃進入Binance和OKX,並跻身前100。
  • 認可:5月22日,AIOZ成為首個列入Nvidia加速應用目錄的Web3解決方案,縮小了與領先Web3 AI項目RNDR和Akash Network的差距。

FET

  • 概述:Fetch.ai機器學習平台與Ocean Protocol和SingularityNET於6月28日合併,成立人工智能超級聯盟(ASI)。
  • 表現:建倉時價格為0.66美元,最高漲至3.27美元,漲幅400%;目前價格1.5美元,漲幅100%。
  • 市場地位:合併後FDV為40億美元,排名26。
  • 意義:這是Web3 AI領域首次不同AI產品的合併案例,整合流動性和用戶,業務互補,可能成為未來Web3 AI賽道的重要競爭方式。

展望與預期

整體來看,AI指數有效反映了Web3+AI領域的市場走勢:

  • 應用類AI項目對市場波動的抗壓性較弱,容易出現劇烈波動。
  • 算力場景、數據場景以及算法場景的AI項目表現相對堅挺。
  • BitTensor展現了頭部AI的統治力,與之對標的OLAS和COMAI在牛熊轉換過程中表現遜色。

AI作為超越Web3的敘事,其商業規模遠超當前水平,當前的市場震蕩為重新佈局提供了良機。在這一背景下,投資者應關注市場的細微變化,抓住Web3與AI融合帶來的新機遇。

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